| | (平成30年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,381,451,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,474,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,367,976,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,472,286,523 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6820 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,106,405,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,986,911,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,119,494,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,004,347,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4447 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,039,318,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,443,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,805,875,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,494,459,490 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4418 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 795,050,907 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,076,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 785,974,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 358,447,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1927 | 円 |
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