| | (2019年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,127,961,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,201,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,118,760,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,167,809,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6688 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2019年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,950,239,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,548,815,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,401,424,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,291,908,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2019年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,218,492,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,648,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,917,843,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,502,091,099 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5253 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2019年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 709,019,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 708,996,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,692,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2040 | 円 |
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