| | (2021年4月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,891,647,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,601,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,883,046,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,802,952,367 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6718 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2021年4月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,126,386,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,973,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,022,413,643 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,899,982,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6372 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2021年4月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,282,880,660 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,988,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,087,891,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,106,414,002 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5839 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2021年4月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 630,567,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,032,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,535,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 256,623,108 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4493 | 円 |
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