| | (2020年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,900,215,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,645,989 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,891,569,375 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,040,433,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6221 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,700,790,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,038,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,864,751,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,844,761,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5167 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,912,402,083 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 228,222,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,684,180,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,596,955,870 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3729 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (2020年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 633,619,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,619,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 303,229,514 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0896 | 円 |
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