| | (平成28年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,097,971,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,024,196 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,093,947,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,538,210,980 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6818 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,110,054,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,628,385,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,481,669,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,150,249,653 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,413,720,137 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,794,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,287,925,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,418,624,599 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2912 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成28年4月8日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,175,251,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,844,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,167,406,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 666,826,336 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7507 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
