| | (平成27年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,826,320,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,535,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,811,785,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,029,061,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7580 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,505,331,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,679,333,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,825,998,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,979,285,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4881 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,098,485,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,578,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,701,907,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,003,905,237 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3852 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年10月9日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,409,525,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,991,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,405,533,766 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 721,759,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9474 | 円 |
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