| | (平成30年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,466,844,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,222,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,456,621,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,561,428,837 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6898 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,069,310,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,292,356,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,776,953,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,595,872,375 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4188 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,894,950,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,588,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,826,361,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,727,976,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5303 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成30年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 920,252,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,931,108 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 918,321,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 453,310,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0258 | 円 |
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