| | (平成27年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,541,585,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,282,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,514,302,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,530,344,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8163 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,923,307,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,486,153,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,437,153,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,665,887,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4955 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,218,456,326 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,365,819 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,903,090,507 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,658,331,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5543 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成27年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,707,518,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,109,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,692,409,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 831,934,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0343 | 円 |
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