| | (平成26年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,720,506,075 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,415,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,698,090,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,079,942,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7727 | 円 |
(参考)JPM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,677,404,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,081,127,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,596,276,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,989,908,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3740 | 円 |
(参考)JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,545,310,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,014,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,149,296,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,221,435,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5344 | 円 |
(参考)JPM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成26年10月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,808,834,463 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,336,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,784,498,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 999,133,339 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7860 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
