| | (平成29年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,789,893,193 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,619,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,778,273,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,920,791,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7086 | 円 |
(参考)GIM世界投資適格債券マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,703,971,939 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,935,621,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,768,350,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,988,892,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3784 | 円 |
(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,447,142,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,906,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,207,236,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,934,282,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4606 | 円 |
(参考)GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)
| | (平成29年4月10日現在) |
| 種類 | 金額 | 単位 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,040,838,667 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,946,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,032,892,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,944,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0456 | 円 |
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