有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成25年9月20日現在) | 第15特定期間 (平成26年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 161,494,665 | 41,656,391 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,790,845,176 | 1,927,975,649 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,866,857,879 | 2,374,168,084 | |||
| 未収入金 | 270,000,000 | 50,000,000 | |||
| 未収利息 | 132 | 34 | |||
| 流動資産合計 | 5,089,197,852 | 4,393,800,158 | |||
| 資産合計 | 5,089,197,852 | 4,393,800,158 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,068,770 | 3,147,035 | |||
| 未払解約金 | 17,538,660 | 21,799,943 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,784 | 235,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,173,616 | 4,284,558 | |||
| 流動負債合計 | 34,064,830 | 29,466,552 | |||
| 負債合計 | 34,064,830 | 29,466,552 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,379,180,219 | 6,294,071,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,324,047,197 | △1,929,737,963 | |||
| (分配準備積立金) | 28,654,757 | 27,952,811 | |||
| 元本等合計 | 5,055,133,022 | 4,364,333,606 | |||
| 純資産合計 | 5,055,133,022 | 4,364,333,606 | |||
| 負債純資産合計 | 5,089,197,852 | 4,393,800,158 | |||
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