有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年9月22日現在) | 第17特定期間 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,712,332 | 48,940,193 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,033,212,597 | 1,881,690,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,180,930,936 | 1,974,796,033 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 未収利息 | 27 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 4,263,855,892 | 3,925,426,806 | |||
| 資産合計 | 4,263,855,892 | 3,925,426,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,789,720 | 2,296,262 | |||
| 未払解約金 | 15,199,602 | 35,940,344 | |||
| 未払受託者報酬 | 267,780 | 210,949 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,881,829 | 3,845,752 | |||
| 流動負債合計 | 23,138,931 | 42,293,307 | |||
| 負債合計 | 23,138,931 | 42,293,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,579,440,278 | 4,592,525,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,338,723,317 | △709,391,641 | |||
| (分配準備積立金) | 49,573,104 | 55,743,213 | |||
| 元本等合計 | 4,240,716,961 | 3,883,133,499 | |||
| 純資産合計 | 4,240,716,961 | 3,883,133,499 | |||
| 負債純資産合計 | 4,263,855,892 | 3,925,426,806 | |||
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