有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2022年3月22日現在) | 第32特定期間 (2022年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,935,593 | 36,061,323 | |||
| コール・ローン | 21,377,266 | 11,759,676 | |||
| 投資信託受益証券 | 461,639,658 | 475,712,476 | |||
| 親投資信託受益証券 | 533,292,088 | 624,287,814 | |||
| 未収入金 | 190,572,314 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,208,816,919 | 1,147,821,289 | |||
| 資産合計 | 1,208,816,919 | 1,147,821,289 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 41,175 | 54,000 | |||
| 未払収益分配金 | 571,472 | 527,402 | |||
| 未払解約金 | 2,925,375 | 10,712,625 | |||
| 未払受託者報酬 | 67,011 | 65,717 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,221,648 | 1,198,067 | |||
| 未払利息 | 29 | 16 | |||
| 流動負債合計 | 4,826,710 | 12,557,827 | |||
| 負債合計 | 4,826,710 | 12,557,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,142,945,551 | 1,054,805,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,044,658 | 80,457,818 | |||
| (分配準備積立金) | 122,961,195 | 122,639,547 | |||
| 元本等合計 | 1,203,990,209 | 1,135,263,462 | |||
| 純資産合計 | 1,203,990,209 | 1,135,263,462 | |||
| 負債純資産合計 | 1,208,816,919 | 1,147,821,289 | |||
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