有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第22特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 27,538,000 | 6,394 | |||
| コール・ローン | 58,453,298 | 57,085,247 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,170,112,316 | 1,053,088,832 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,273,856,736 | 1,214,943,574 | |||
| 派生商品評価勘定 | 254,800 | - | |||
| 未収入金 | - | 257,157,800 | |||
| 流動資産合計 | 2,530,215,150 | 2,582,281,847 | |||
| 資産合計 | 2,530,215,150 | 2,582,281,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 189,771,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,581,780 | 1,411,254 | |||
| 未払解約金 | 2,465,987 | 10,553,319 | |||
| 未払受託者報酬 | 141,916 | 135,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,587,227 | 2,461,190 | |||
| 未払利息 | 80 | 78 | |||
| 流動負債合計 | 6,776,990 | 204,331,845 | |||
| 負債合計 | 6,776,990 | 204,331,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,163,561,874 | 2,822,509,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △640,123,714 | △444,558,998 | |||
| (分配準備積立金) | 50,129,709 | 46,328,395 | |||
| 元本等合計 | 2,523,438,160 | 2,377,950,002 | |||
| 純資産合計 | 2,523,438,160 | 2,377,950,002 | |||
| 負債純資産合計 | 2,530,215,150 | 2,582,281,847 | |||
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