有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2022年9月20日現在) | 第33特定期間 (2023年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,061,323 | 2,544,015 | |||
| コール・ローン | 11,759,676 | 37,708,833 | |||
| 投資信託受益証券 | 475,712,476 | 342,828,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 624,287,814 | 637,931,335 | |||
| 未収入金 | - | 16,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,147,821,289 | 1,037,813,066 | |||
| 資産合計 | 1,147,821,289 | 1,037,813,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 54,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 527,402 | 501,786 | |||
| 未払解約金 | 10,712,625 | 486,694 | |||
| 未払受託者報酬 | 65,717 | 57,940 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,198,067 | 1,056,292 | |||
| 未払利息 | 16 | 51 | |||
| 流動負債合計 | 12,557,827 | 2,102,763 | |||
| 負債合計 | 12,557,827 | 2,102,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,054,805,644 | 1,003,572,037 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,457,818 | 32,138,266 | |||
| (分配準備積立金) | 122,639,547 | 114,935,005 | |||
| 元本等合計 | 1,135,263,462 | 1,035,710,303 | |||
| 純資産合計 | 1,135,263,462 | 1,035,710,303 | |||
| 負債純資産合計 | 1,147,821,289 | 1,037,813,066 | |||
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