有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成30年3月20日現在) | 第24特定期間 (平成30年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,738 | 1,267 | |||
| コール・ローン | 80,018,493 | 14,395,889 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,008,237,534 | 946,365,202 | |||
| 親投資信託受益証券 | 989,244,945 | 944,646,426 | |||
| 未収入金 | 11,674,300 | 81,972,820 | |||
| 流動資産合計 | 2,089,177,010 | 1,987,381,604 | |||
| 資産合計 | 2,089,177,010 | 1,987,381,604 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 30,518 | - | |||
| 未払金 | - | 27,870,240 | |||
| 未払収益分配金 | 1,223,683 | 1,120,787 | |||
| 未払解約金 | 2,377,442 | 11,765,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,670 | 114,727 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,054,051 | 2,091,589 | |||
| 未払利息 | 109 | 19 | |||
| その他未払費用 | 227 | - | |||
| 流動負債合計 | 5,798,700 | 42,962,367 | |||
| 負債合計 | 5,798,700 | 42,962,367 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,447,366,655 | 2,241,574,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △363,988,345 | △297,155,146 | |||
| (分配準備積立金) | 41,977,059 | 38,185,812 | |||
| 元本等合計 | 2,083,378,310 | 1,944,419,237 | |||
| 純資産合計 | 2,083,378,310 | 1,944,419,237 | |||
| 負債純資産合計 | 2,089,177,010 | 1,987,381,604 | |||
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