有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2018年9月20日現在) | 第25特定期間 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,267 | 7,835,148 | |||
| コール・ローン | 14,395,889 | 70,503,348 | |||
| 投資信託受益証券 | 946,365,202 | 884,299,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 944,646,426 | 685,975,568 | |||
| 未収入金 | 81,972,820 | 168,139,556 | |||
| 流動資産合計 | 1,987,381,604 | 1,816,752,903 | |||
| 資産合計 | 1,987,381,604 | 1,816,752,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 27,870,240 | 32,155,200 | |||
| 未払収益分配金 | 1,120,787 | 1,063,142 | |||
| 未払解約金 | 11,765,005 | 1,904,331 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,727 | 94,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,091,589 | 1,731,524 | |||
| 未払利息 | 19 | 96 | |||
| 流動負債合計 | 42,962,367 | 36,949,273 | |||
| 負債合計 | 42,962,367 | 36,949,273 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,241,574,383 | 2,126,284,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,155,146 | △346,481,198 | |||
| (分配準備積立金) | 38,185,812 | 34,119,763 | |||
| 元本等合計 | 1,944,419,237 | 1,779,803,630 | |||
| 純資産合計 | 1,944,419,237 | 1,779,803,630 | |||
| 負債純資産合計 | 1,987,381,604 | 1,816,752,903 | |||
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