有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年3月20日現在) | 第16特定期間 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,656,391 | 49,712,332 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,927,975,649 | 2,033,212,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,374,168,084 | 2,180,930,936 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 34 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 4,393,800,158 | 4,263,855,892 | |||
| 資産合計 | 4,393,800,158 | 4,263,855,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,147,035 | 2,789,720 | |||
| 未払解約金 | 21,799,943 | 15,199,602 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,016 | 267,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,284,558 | 4,881,829 | |||
| 流動負債合計 | 29,466,552 | 23,138,931 | |||
| 負債合計 | 29,466,552 | 23,138,931 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,294,071,569 | 5,579,440,278 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,929,737,963 | △1,338,723,317 | |||
| (分配準備積立金) | 27,952,811 | 49,573,104 | |||
| 元本等合計 | 4,364,333,606 | 4,240,716,961 | |||
| 純資産合計 | 4,364,333,606 | 4,240,716,961 | |||
| 負債純資産合計 | 4,393,800,158 | 4,263,855,892 | |||
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