有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2020年9月23日現在) | 第29特定期間 (2021年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,705,370 | 340,368 | |||
| コール・ローン | 30,405,026 | 44,383,475 | |||
| 投資信託受益証券 | 701,704,713 | 697,429,630 | |||
| 親投資信託受益証券 | 635,008,145 | 618,304,094 | |||
| 未収入金 | - | 31,920,670 | |||
| 流動資産合計 | 1,376,823,254 | 1,392,378,237 | |||
| 資産合計 | 1,376,823,254 | 1,392,378,237 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 822,010 | 707,132 | |||
| 未払解約金 | 1,836,780 | 14,696,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,218 | 75,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,717,676 | 1,374,624 | |||
| 未払利息 | 41 | 60 | |||
| 流動負債合計 | 4,470,725 | 16,853,808 | |||
| 負債合計 | 4,470,725 | 16,853,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,644,021,711 | 1,414,264,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,669,182 | △38,740,190 | |||
| (分配準備積立金) | 22,902,018 | 19,545,823 | |||
| 元本等合計 | 1,372,352,529 | 1,375,524,429 | |||
| 純資産合計 | 1,372,352,529 | 1,375,524,429 | |||
| 負債純資産合計 | 1,376,823,254 | 1,392,378,237 | |||
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