有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2020年3月23日現在) | 第28特定期間 (2020年9月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 79,161 | 9,705,370 | |||
| コール・ローン | 76,373,408 | 30,405,026 | |||
| 投資信託受益証券 | 346,789,942 | 701,704,713 | |||
| 親投資信託受益証券 | 726,365,111 | 635,008,145 | |||
| 未収入金 | 101,763,702 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,251,371,324 | 1,376,823,254 | |||
| 資産合計 | 1,251,371,324 | 1,376,823,254 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 877,137 | 822,010 | |||
| 未払解約金 | 3,304,952 | 1,836,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 87,699 | 94,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,598,752 | 1,717,676 | |||
| 未払利息 | 104 | 41 | |||
| 流動負債合計 | 5,868,644 | 4,470,725 | |||
| 負債合計 | 5,868,644 | 4,470,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,754,274,263 | 1,644,021,711 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △508,771,583 | △271,669,182 | |||
| (分配準備積立金) | 24,245,489 | 22,902,018 | |||
| 元本等合計 | 1,245,502,680 | 1,372,352,529 | |||
| 純資産合計 | 1,245,502,680 | 1,372,352,529 | |||
| 負債純資産合計 | 1,251,371,324 | 1,376,823,254 | |||
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