- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年9月20日現在) | 第27特定期間 (2020年3月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 10,744,318 | 79,161 | |||
| コール・ローン | 75,143,779 | 76,373,408 | |||
| 投資信託受益証券 | 678,754,348 | 346,789,942 | |||
| 親投資信託受益証券 | 928,341,189 | 726,365,111 | |||
| 未収入金 | 6,105,390 | 101,763,702 | |||
| 流動資産合計 | 1,699,089,024 | 1,251,371,324 | |||
| 資産合計 | 1,699,089,024 | 1,251,371,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 3,241,800 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,019,240 | 877,137 | |||
| 未払解約金 | 2,068,789 | 3,304,952 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,802 | 87,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,801,206 | 1,598,752 | |||
| 未払利息 | 102 | 104 | |||
| 流動負債合計 | 8,229,939 | 5,868,644 | |||
| 負債合計 | 8,229,939 | 5,868,644 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,038,481,237 | 1,754,274,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △347,622,152 | △508,771,583 | |||
| (分配準備積立金) | 29,903,763 | 24,245,489 | |||
| 元本等合計 | 1,690,859,085 | 1,245,502,680 | |||
| 純資産合計 | 1,690,859,085 | 1,245,502,680 | |||
| 負債純資産合計 | 1,699,089,024 | 1,251,371,324 | |||
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