有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第20特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 82 | |||
| 金銭信託 | 46,592,863 | - | |||
| コール・ローン | - | 76,480,220 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,325,831,372 | 1,100,557,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,367,131,114 | 1,143,921,303 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,680 | |||
| 未収入金 | - | 115,021,850 | |||
| 流動資産合計 | 2,739,555,349 | 2,436,000,999 | |||
| 資産合計 | 2,739,555,349 | 2,436,000,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 23,142,650 | |||
| 未払収益分配金 | 1,813,198 | 1,714,182 | |||
| 未払解約金 | 20,339,341 | 1,460,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 148,945 | 136,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,715,387 | 2,491,989 | |||
| 未払利息 | - | 104 | |||
| 流動負債合計 | 25,016,871 | 28,946,500 | |||
| 負債合計 | 25,016,871 | 28,946,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,626,396,648 | 3,428,365,812 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △911,858,170 | △1,021,311,313 | |||
| (分配準備積立金) | 53,597,438 | 49,748,835 | |||
| 元本等合計 | 2,714,538,478 | 2,407,054,499 | |||
| 純資産合計 | 2,714,538,478 | 2,407,054,499 | |||
| 負債純資産合計 | 2,739,555,349 | 2,436,000,999 | |||
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