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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/19 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第19特定期間 (平成28年3月22日現在)	第20特定期間 (平成28年9月20日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		-	82
		金銭信託		46,592,863	-
		コール・ローン		-	76,480,220
		投資信託受益証券		1,325,831,372	1,100,557,864
		親投資信託受益証券		1,367,131,114	1,143,921,303
		派生商品評価勘定		-	19,680
		未収入金		-	115,021,850
		流動資産合計		2,739,555,349	2,436,000,999
	資産合計			2,739,555,349	2,436,000,999
負債の部
	流動負債
		未払金		-	23,142,650
		未払収益分配金		1,813,198	1,714,182
		未払解約金		20,339,341	1,460,885
		未払受託者報酬		148,945	136,690
		未払委託者報酬		2,715,387	2,491,989
		未払利息		-	104
		流動負債合計		25,016,871	28,946,500
	負債合計			25,016,871	28,946,500
純資産の部
	元本等
		元本		3,626,396,648	3,428,365,812
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△911,858,170	△1,021,311,313
			(分配準備積立金)	53,597,438	49,748,835
		元本等合計		2,714,538,478	2,407,054,499
	純資産合計			2,714,538,478	2,407,054,499
負債純資産合計				2,739,555,349	2,436,000,999

開示資料

決算

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