有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年9月21日現在) | 第31特定期間 (2022年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,885,817 | 1,935,593 | |||
| コール・ローン | 38,064,768 | 21,377,266 | |||
| 投資信託受益証券 | 672,988,836 | 461,639,658 | |||
| 親投資信託受益証券 | 607,790,441 | 533,292,088 | |||
| 未収入金 | - | 190,572,314 | |||
| 流動資産合計 | 1,343,729,862 | 1,208,816,919 | |||
| 資産合計 | 1,343,729,862 | 1,208,816,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 41,175 | |||
| 未払収益分配金 | 636,270 | 571,472 | |||
| 未払解約金 | 8,229,606 | 2,925,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 85,954 | 67,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,566,969 | 1,221,648 | |||
| 未払利息 | 52 | 29 | |||
| 流動負債合計 | 10,518,851 | 4,826,710 | |||
| 負債合計 | 10,518,851 | 4,826,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,272,541,978 | 1,142,945,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,669,033 | 61,044,658 | |||
| (分配準備積立金) | 85,974,209 | 122,961,195 | |||
| 元本等合計 | 1,333,211,011 | 1,203,990,209 | |||
| 純資産合計 | 1,333,211,011 | 1,203,990,209 | |||
| 負債純資産合計 | 1,343,729,862 | 1,208,816,919 | |||
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