有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年9月24日現在) | 第19特定期間 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 46,592,863 | |||
| コール・ローン | 31,292,433 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 1,489,793,011 | 1,325,831,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,552,727,150 | 1,367,131,114 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,073,812,602 | 2,739,555,349 | |||
| 資産合計 | 3,073,812,602 | 2,739,555,349 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,930,362 | 1,813,198 | |||
| 未払解約金 | 1,944,831 | 20,339,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,179 | 148,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,831,671 | 2,715,387 | |||
| 流動負債合計 | 7,917,043 | 25,016,871 | |||
| 負債合計 | 7,917,043 | 25,016,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,860,724,342 | 3,626,396,648 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,828,783 | △911,858,170 | |||
| (分配準備積立金) | 56,074,797 | 53,597,438 | |||
| 元本等合計 | 3,065,895,559 | 2,714,538,478 | |||
| 純資産合計 | 3,065,895,559 | 2,714,538,478 | |||
| 負債純資産合計 | 3,073,812,602 | 2,739,555,349 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
