有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年3月20日現在) | 第18特定期間 (平成27年9月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,940,193 | 31,292,433 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,881,690,567 | 1,489,793,011 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,974,796,033 | 1,552,727,150 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 13 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 3,925,426,806 | 3,073,812,602 | |||
| 資産合計 | 3,925,426,806 | 3,073,812,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,296,262 | 1,930,362 | |||
| 未払解約金 | 35,940,344 | 1,944,831 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,949 | 210,179 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,845,752 | 3,831,671 | |||
| 流動負債合計 | 42,293,307 | 7,917,043 | |||
| 負債合計 | 42,293,307 | 7,917,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,592,525,140 | 3,860,724,342 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △709,391,641 | △794,828,783 | |||
| (分配準備積立金) | 55,743,213 | 56,074,797 | |||
| 元本等合計 | 3,883,133,499 | 3,065,895,559 | |||
| 純資産合計 | 3,883,133,499 | 3,065,895,559 | |||
| 負債純資産合計 | 3,925,426,806 | 3,073,812,602 | |||
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