有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2019年3月20日現在) | 第26特定期間 (2019年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,835,148 | 10,744,318 | |||
| コール・ローン | 70,503,348 | 75,143,779 | |||
| 投資信託受益証券 | 884,299,283 | 678,754,348 | |||
| 親投資信託受益証券 | 685,975,568 | 928,341,189 | |||
| 未収入金 | 168,139,556 | 6,105,390 | |||
| 流動資産合計 | 1,816,752,903 | 1,699,089,024 | |||
| 資産合計 | 1,816,752,903 | 1,699,089,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 32,155,200 | 3,241,800 | |||
| 未払収益分配金 | 1,063,142 | 1,019,240 | |||
| 未払解約金 | 1,904,331 | 2,068,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,980 | 98,802 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,731,524 | 1,801,206 | |||
| 未払利息 | 96 | 102 | |||
| 流動負債合計 | 36,949,273 | 8,229,939 | |||
| 負債合計 | 36,949,273 | 8,229,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,126,284,828 | 2,038,481,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △346,481,198 | △347,622,152 | |||
| (分配準備積立金) | 34,119,763 | 29,903,763 | |||
| 元本等合計 | 1,779,803,630 | 1,690,859,085 | |||
| 純資産合計 | 1,779,803,630 | 1,690,859,085 | |||
| 負債純資産合計 | 1,816,752,903 | 1,699,089,024 | |||
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