有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
パインブリッジ・イレブンプラス<毎月決算型>(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間 (2021年3月22日現在) | 第30特定期間 (2021年9月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 340,368 | 24,885,817 | |||
| コール・ローン | 44,383,475 | 38,064,768 | |||
| 投資信託受益証券 | 697,429,630 | 672,988,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 618,304,094 | 607,790,441 | |||
| 未収入金 | 31,920,670 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,392,378,237 | 1,343,729,862 | |||
| 資産合計 | 1,392,378,237 | 1,343,729,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 707,132 | 636,270 | |||
| 未払解約金 | 14,696,592 | 8,229,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 75,400 | 85,954 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,374,624 | 1,566,969 | |||
| 未払利息 | 60 | 52 | |||
| 流動負債合計 | 16,853,808 | 10,518,851 | |||
| 負債合計 | 16,853,808 | 10,518,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,414,264,619 | 1,272,541,978 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △38,740,190 | 60,669,033 | |||
| (分配準備積立金) | 19,545,823 | 85,974,209 | |||
| 元本等合計 | 1,375,524,429 | 1,333,211,011 | |||
| 純資産合計 | 1,375,524,429 | 1,333,211,011 | |||
| 負債純資産合計 | 1,392,378,237 | 1,343,729,862 | |||
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