三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第202計算期間 自2023年 6月13日 至2023年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,307,561,825円
期末受益権口数	13,028,650,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,144円
期中騰落率	0.20%

計算期間	第203計算期間 自2023年 7月13日 至2023年 8月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,539,768,142円
期末受益権口数	12,981,359,490口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,349円
期中騰落率	3.08%

計算期間	第204計算期間 自2023年 8月15日 至2023年 9月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,477,309,206円
期末受益権口数	12,933,850,194口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,328円
期中騰落率	△0.08%