臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年10月14日にファンドは第97期計算期間を終了しました。
平成26年11月12日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
平成26年12月12日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第97計算期間 自 平成26年 9月13日 至 平成26年10月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	29,074,244,400円
期末受益権口数	37,709,239,253口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,710円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	第98計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成26年11月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	30,155,452,283円
期末受益権口数	36,935,307,608口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,164円
期中騰落率	6.08%

計算期間	第99計算期間 自 平成26年11月13日 至 平成26年12月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	29,637,466,319円
期末受益権口数	35,752,417,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,290円
期中騰落率	1.73%