臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年10月12日にファンドは第121期計算期間を終了しました。
平成28年11月14日にファンドは第122期計算期間を終了しました。
平成28年12月12日にファンドは第123期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第121計算期間 自 平成28年 9月13日 至 平成28年10月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	18,720,851,674円
期末受益権口数	27,761,165,179口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,744円
期中騰落率	0.03%

計算期間	第122計算期間 自 平成28年10月13日 至 平成28年11月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	18,421,550,284円
期末受益権口数	27,521,826,977口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,693円
期中騰落率	△0.53%

計算期間	第123計算期間 自 平成28年11月15日 至 平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	19,091,966,602円
期末受益権口数	26,964,963,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,080円
期中騰落率	6.01%