臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第229計算期間 自2025年 9月13日 至2025年10月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,188,394,493円
期末受益権口数	11,360,880,217口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,088円
期中騰落率	2.92%

計算期間	第230計算期間 自2025年10月15日 至2025年11月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,278,145,252円
期末受益権口数	11,312,525,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,202円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第231計算期間 自2025年11月13日 至2025年12月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,328,463,744円
期末受益権口数	11,236,448,989口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,302円
期中騰落率	1.40%