臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 3年 4月12日にファンドは第175期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月12日にファンドは第176期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月14日にファンドは第177期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第175計算期間 自 令和 3年 3月13日 至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,117,407,950円
期末受益権口数	16,256,553,341口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,839円
期中騰落率	0.26%

計算期間	第176計算期間 自 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,047,041,066円
期末受益権口数	16,087,121,584口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,867円
期中騰落率	0.63%

計算期間	第177計算期間 自 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,151,623,886円
期末受益権口数	15,991,491,793口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,973円
期中騰落率	1.76%