臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第193計算期間 自2022年 9月13日 至2022年10月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,660,018,564円
期末受益権口数	13,621,859,849口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,092円
期中騰落率	△2.83%

計算期間	第194計算期間 自2022年10月13日 至2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,473,620,849円
期末受益権口数	13,546,384,573口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,993円
期中騰落率	△1.18%

計算期間	第195計算期間 自2022年11月15日 至2022年12月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,446,405,037円
期末受益権口数	13,474,791,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,010円
期中騰落率	0.46%