臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 1月14日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第88期
計算期間	平成25年12月13日から 平成26年 1月14日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	32,741,899,929
期末受益権口数(口)	44,185,240,924
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,410
期中騰落率(収益分配金込み)	0.43%

平成26年 2月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第89期
計算期間	平成26年 1月15日から 平成26年 2月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	31,901,010,082
期末受益権口数(口)	43,606,766,096
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,316
期中騰落率(収益分配金込み)	-1.07%

平成26年 3月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第90期
計算期間	平成26年 2月13日から 平成26年 3月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	31,895,962,908
期末受益権口数(口)	43,070,199,632
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,406
期中騰落率(収益分配金込み)	1.44%

以上