臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第196計算期間 自2022年12月13日 至2023年 1月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,232,968,498円
期末受益権口数	13,416,722,847口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,882円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	第197計算期間 自2023年 1月13日 至2023年 2月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,087,232,173円
期末受益権口数	13,343,332,394口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,810円
期中騰落率	△0.83%

計算期間	第198計算期間 自2023年 2月14日 至2023年 3月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,116,856,610円
期末受益権口数	13,276,469,757口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,867円
期中騰落率	1.06%