臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 7月12日にファンドは第118期計算期間を終了しました。
平成28年 8月12日にファンドは第119期計算期間を終了しました。
平成28年 9月12日にファンドは第120期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第118計算期間 自 平成28年 6月14日 至 平成28年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	19,245,883,176円
期末受益権口数	28,388,474,571口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,779円
期中騰落率	△2.34%

計算期間	第119計算期間 自 平成28年 7月13日 至 平成28年 8月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	19,170,875,496円
期末受益権口数	28,155,573,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,809円
期中騰落率	0.66%

計算期間	第120計算期間 自 平成28年 8月13日 至 平成28年 9月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	18,870,420,206円
期末受益権口数	27,925,292,071口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,757円
期中騰落率	△0.54%