臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成29年 7月12日にファンドは第130期計算期間を終了しました。
平成29年 8月14日にファンドは第131期計算期間を終了しました。
平成29年 9月12日にファンドは第132期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第130計算期間 自 平成29年 6月13日 至 平成29年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	17,431,679,722円
期末受益権口数	23,981,218,124口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,269円
期中騰落率	2.95%

計算期間	第131計算期間 自 平成29年 7月13日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,849,534,529円
期末受益権口数	23,603,031,624口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,139円
期中騰落率	△1.58%

計算期間	第132計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	16,871,104,322円
期末受益権口数	23,283,160,244口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,246円
期中騰落率	1.71%