臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月12日にファンドは第115期計算期間を終了しました。
平成28年 5月12日にファンドは第116期計算期間を終了しました。
平成28年 6月13日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第115計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	20,554,437,148円
期末受益権口数	29,022,088,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,082円
期中騰落率	△2.58%

計算期間	第116計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	20,518,987,801円
期末受益権口数	28,909,173,236口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,098円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第117計算期間 自 平成28年 5月13日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	19,931,462,978円
期末受益権口数	28,649,065,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,957円
期中騰落率	△1.78%