臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第220計算期間 自2024年12月13日 至2025年 1月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,267,973,369円
期末受益権口数	11,840,511,472口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,827円
期中騰落率	0.44%

計算期間	第221計算期間 自2025年 1月15日 至2025年 2月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,152,167,067円
期末受益権口数	11,785,399,845口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,766円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	第222計算期間 自2025年 2月13日 至2025年 3月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	8,888,892,040円
期末受益権口数	11,716,330,969口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,587円
期中騰落率	△2.11%