臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/03/24 9:11
【資料】
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提出理由

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

令和 2年 1月14日にファンドは第160期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第162期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間第160計算期間
自 令和 1年12月13日
至 令和 2年 1月14日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額12,679,476,240円
期末受益権口数18,187,271,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,972円
期中騰落率2.12%

計算期間第161計算期間
自 令和 2年 1月15日
至 令和 2年 2月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額12,530,480,194円
期末受益権口数18,035,452,752口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,948円
期中騰落率△0.13%

計算期間第162計算期間
自 令和 2年 2月13日
至 令和 2年 3月12日
1万口当たり収益分配金15円
期末純資産総額11,727,275,953円
期末受益権口数17,921,370,956口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,544円
期中騰落率△5.60%