臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/03/24 9:11
- 【資料】
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提出理由
三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
令和 2年 1月14日にファンドは第160期計算期間を終了しました。
令和 2年 2月12日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第162期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン
令和 2年 2月12日にファンドは第161期計算期間を終了しました。
令和 2年 3月12日にファンドは第162期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン
計算期間 | 第160計算期間 自 令和 1年12月13日 至 令和 2年 1月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 12,679,476,240円 |
期末受益権口数 | 18,187,271,553口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,972円 |
期中騰落率 | 2.12% |
計算期間 | 第161計算期間 自 令和 2年 1月15日 至 令和 2年 2月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 12,530,480,194円 |
期末受益権口数 | 18,035,452,752口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,948円 |
期中騰落率 | △0.13% |
計算期間 | 第162計算期間 自 令和 2年 2月13日 至 令和 2年 3月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 11,727,275,953円 |
期末受益権口数 | 17,921,370,956口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,544円 |
期中騰落率 | △5.60% |