臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/21 9:11
- 【資料】
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提出理由
三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
平成30年 4月12日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
平成30年 5月14日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン
平成30年 5月14日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
平成30年 6月12日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン
計算期間 | 第139計算期間 自 平成30年 3月13日 至 平成30年 4月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 14,949,825,219円 |
期末受益権口数 | 21,435,108,830口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,974円 |
期中騰落率 | 0.42% |
計算期間 | 第140計算期間 自 平成30年 4月13日 至 平成30年 5月14日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 14,661,772,175円 |
期末受益権口数 | 21,235,725,896口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,904円 |
期中騰落率 | △0.79% |
計算期間 | 第141計算期間 自 平成30年 5月15日 至 平成30年 6月12日 |
1万口当たり収益分配金 | 15円 |
期末純資産総額 | 14,297,613,431円 |
期末受益権口数 | 21,031,967,754口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,798円 |
期中騰落率 | △1.32% |