臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第211計算期間 自2024年 3月13日 至2024年 4月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,568,391,408円
期末受益権口数	12,398,158,819口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,718円
期中騰落率	1.95%

計算期間	第212計算期間 自2024年 4月13日 至2024年 5月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,739,604,226円
期末受益権口数	12,373,275,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,871円
期中騰落率	2.18%

計算期間	第213計算期間 自2024年 5月14日 至2024年 6月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,734,675,465円
期末受益権口数	12,326,909,420口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,897円
期中騰落率	0.52%