臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 7月13日にファンドは第166期計算期間を終了しました。
令和 2年 8月12日にファンドは第167期計算期間を終了しました。
令和 2年 9月14日にファンドは第168期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第166計算期間 自 令和 2年 6月13日 至 令和 2年 7月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,721,772,200円
期末受益権口数	17,605,254,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,658円
期中騰落率	0.79%

計算期間	第167計算期間 自 令和 2年 7月14日 至 令和 2年 8月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,806,828,706円
期末受益権口数	17,511,705,846口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,742円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第168計算期間 自 令和 2年 8月13日 至 令和 2年 9月14日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	11,720,747,996円
期末受益権口数	17,440,547,417口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,720円
期中騰落率	△0.10%