臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 7月14日にファンドは第94期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第94期
計算期間	平成26年 6月13日から 平成26年 7月14日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	30,196,091,202
期末受益権口数(口)	40,186,975,224
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,514
期中騰落率(収益分配金込み)	0.19%

平成26年 8月12日にファンドは第95期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第95期
計算期間	平成26年 7月15日から 平成26年 8月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	29,738,711,394
期末受益権口数(口)	39,586,652,068
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,512
期中騰落率(収益分配金込み)	0.17%

平成26年 9月12日にファンドは第96期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第96期
計算期間	平成26年 8月13日から 平成26年 9月12日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額(円)	29,950,788,954
期末受益権口数(口)	38,586,793,931
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,762
期中騰落率(収益分配金込み)	3.53%

以上