臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第208計算期間 自2023年12月13日 至2024年 1月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,549,425,105円
期末受益権口数	12,684,508,714口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,528円
期中騰落率	2.03%

計算期間	第209計算期間 自2024年 1月13日 至2024年 2月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,587,858,740円
期末受益権口数	12,576,244,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,624円
期中騰落率	1.47%

計算期間	第210計算期間 自2024年 2月14日 至2024年 3月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,466,437,339円
期末受益権口数	12,480,981,784口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,585円
期中騰落率	△0.31%