臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成27年 1月13日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
平成27年 2月12日にファンドは第101期計算期間を終了しました。
平成27年 3月12日にファンドは第102期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第100計算期間 自 平成26年12月13日 至 平成27年 1月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	28,913,525,984円
期末受益権口数	35,328,538,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,184円
期中騰落率	△1.10%

計算期間	第101計算期間 自 平成27年 1月14日 至 平成27年 2月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	28,471,940,731円
期末受益権口数	34,861,323,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,167円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第102計算期間 自 平成27年 2月13日 至 平成27年 3月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	27,421,327,748円
期末受益権口数	34,185,577,843口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,021円
期中騰落率	△1.60%