臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友グローバル債券オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友グローバル債券オープン

計算期間	第214計算期間 自2024年 6月13日 至2024年 7月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,964,968,670円
期末受益権口数	12,290,743,503口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,108円
期中騰落率	2.86%

計算期間	第215計算期間 自2024年 7月13日 至2024年 8月13日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,304,192,042円
期末受益権口数	12,185,002,077口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,636円
期中騰落率	△5.64%

計算期間	第216計算期間 自2024年 8月14日 至2024年 9月12日
1万口当たり収益分配金	15円
期末純資産総額	9,103,571,157円
期末受益権口数	12,078,351,854口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,537円
期中騰落率	△1.10%