有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

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【提出】
2014/12/19 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本インカムオープン」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額125,028,322,706円
Ⅱ 負債総額477,203,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,551,119,603円
Ⅳ 発行済数量127,594,111,113口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9762円

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