有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

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【提出】
2020/06/19 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ日本インカムオープン」(2020年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額56,778,191,676円
Ⅱ 負債総額122,205,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,655,986,539円
Ⅳ 発行済数量61,237,562,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9252円

IRBANK 採用情報

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