有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/21-2025/03/21)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,443,566,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,678,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,361,888,156円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,063,748,133口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8726円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,700,187,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,924,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,578,262,648円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,453,390,265口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1643円 |
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